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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	58.54	102.33	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.414	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	10.83	17.43	12.85	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	19.00	34.53	73.64	3.32	4.04	4.06	0.22	0.02	0.15	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/08/13	股票型 307.76	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	38.50	75.04	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	6.26	48.34	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	19.48	48.40	66.49	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	28.69	94.71	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 123.1629	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	13.30	3.84	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 357.05	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.64 2024/08/02	8.98	37.80	67.29	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	8.88	7.20	3.15	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.77	4.36	16.28	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	76.14	134.87	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.92	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	4.28	16.08	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	23.58	24.30	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.9628	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	16.62	12.87	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	48.67	92.18	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/14	股票型 140.0	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.7111 2024/07/15	13.16	38.50	74.14	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/14	債券型 420.56	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	12.10	12.80	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/14	債券型 45.3	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	10.18	12.09	12.78	1.00	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購

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