名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.6243
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0277
2024/09/06
|
9.26 |
-4.61 |
-11.33 |
1.86 |
2.56 |
2.30 |
0.13 |
-0.22 |
-0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 17.4916
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-7.69 |
-12.78 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.256
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
-19.59 |
-22.80 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
4.25 |
0.56 |
1.85 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 15.77
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.032769
2024/08/30
|
12.30 |
-4.47 |
-8.50 |
2.02 |
2.34 |
2.25 |
0.02 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 23.54
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
-4.48 |
-8.52 |
2.03 |
2.35 |
2.25 |
0.02 |
-0.34 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 4.73
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.46 |
-54.49 |
-48.93 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 9.8858
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
8.40 |
-1.58 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.621
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.60 |
8.40 |
-1.58 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 148.34
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
16.66 |
-6.55 |
-13.39 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.15 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 21.8252
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
6.03 |
-4.10 |
1.35 |
1.36 |
1.55 |
0.01 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.296
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-8.53 |
-22.04 |
1.68 |
2.35 |
2.76 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.1426
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0007
2024/09/13
|
9.18 |
-8.44 |
-21.98 |
1.67 |
2.35 |
2.77 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.4243
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
7.04 |
-19.51 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.337
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.05 |
-19.52 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 202.1
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-3.07 |
-9.39 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 96.53
|
保守型
-0.08%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
12.71 |
-3.05 |
-9.37 |
2.02 |
2.45 |
2.30 |
0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3193
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-8.91 |
-16.90 |
1.41 |
2.01 |
2.10 |
0.17 |
-0.37 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 20.18
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
-3.66 |
-9.58 |
2.00 |
2.49 |
2.35 |
0.08 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.4892
|
保守型
-0.58%
|
月配
|
0.019
2024/09/03
|
5.61 |
-1.45 |
-6.70 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|