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柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.49	21.18	19.24	1.29	1.95	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 9.8552	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.7848	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0387 2024/08/29	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/09/13	債券型 12.1704	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	26.60	23.13	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.8853	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.16	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5846	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	16.17	10.08	1.42	1.59	2.07	0.28	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.759	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032 2024/08/29	10.20	16.32	13.49	1.44	1.95	2.57	0.35	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 8.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068 2024/08/29	12.75	16.20	0	1.91	3.25	2.96	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.47	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0863 2024/08/30	23.16	43.46	65.18	2.21	3.49	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/09/16	債券型 32.17	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	12.68	8.80	1.46	1.47	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.73	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0237 2024/08/30	17.87	31.83	78.29	2.59	4.05	4.02	0.30	0.02	0.18	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.0149	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	10.94	29.87	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.2427	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	15.83	13.39	1.53	1.33	2.34	0.27	-0.19	-0.01	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/13	股票型 27.83	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.87	62.30	121.32	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/09/16	債券型 124.49	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.54 2024/09/03	9.94	16.10	15.43	1.17	1.94	2.62	0.24	-0.11	0.00	5	4	4	觀察申購

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