名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 4.32
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/09/02
|
12.32 |
-15.95 |
-14.77 |
3.28 |
4.72 |
5.17 |
0.12 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.27
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
9.31 |
-2.85 |
-14.48 |
4.20 |
4.53 |
4.13 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 970.04
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.78 |
-34.13 |
-14.32 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9024
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
7.55 |
-3.43 |
-14.20 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2082
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-3.43 |
-14.19 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 9.5858
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.79 |
-9.73 |
-14.00 |
2.20 |
2.61 |
2.38 |
0.04 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
2 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.6008
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
-40.32 |
-13.98 |
4.33 |
5.04 |
5.66 |
0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 3.31
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
17.87 |
-2.25 |
-13.84 |
2.87 |
5.06 |
4.92 |
0.19 |
-0.15 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.6
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-40.12 |
-13.81 |
4.31 |
5.03 |
5.69 |
0.09 |
-0.32 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.7841
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-10.49 |
-13.78 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.5527
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.052
2024/09/02
|
11.53 |
-10.49 |
-13.78 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.7712
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-4.96 |
-17.14 |
-13.73 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 205.9369
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
-20.06 |
-13.69 |
2.91 |
4.25 |
4.67 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 185.0533
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-20.13 |
-13.47 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.3908
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
10.52 |
-5.01 |
-13.37 |
1.38 |
2.55 |
2.84 |
0.36 |
-0.27 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 9.05
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.25 |
12.05 |
-13.25 |
7.15 |
8.86 |
10.66 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 7.775
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0293
2024/09/02
|
18.49 |
-16.54 |
-13.05 |
3.54 |
4.99 |
6.08 |
0.18 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.6861
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
6.99 |
-7.39 |
-12.83 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6272
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.06 |
-7.34 |
-12.78 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|