名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.38 |
29.26 |
79.56 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 680.25
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
31.54 |
57.21 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 47.53
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
16.76 |
9.06 |
2.45 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
35.51 |
78.17 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
22.54 |
21.75 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 146.13
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.59 |
-0.17 |
-3.39 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.64 |
16.28 |
11.40 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
45.41 |
168.32 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4332
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.42 |
8.18 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
16.22 |
11.45 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
18.69 |
16.33 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.69 |
18.56 |
16.23 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
16.51 |
12.22 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.17 |
22.37 |
66.59 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3576
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
9.89 |
4.01 |
1.44 |
1.95 |
3.09 |
0.30 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0624
2024/07/31
|
13.61 |
15.66 |
30.11 |
1.97 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|