名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.71 |
8.11 |
4.27 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 138.1982
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
24.87 |
31.90 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.37
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/06/28
|
22.13 |
24.19 |
0 |
2.25 |
3.15 |
2.59 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.0163
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
20.69 |
30.42 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.14 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.564
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.4251
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.04934
2024/07/01
|
16.80 |
25.49 |
27.67 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.2737
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.05669
2024/07/01
|
24.41 |
23.88 |
24.74 |
1.88 |
2.90 |
3.57 |
0.46 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.59
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
11.67 |
5.95 |
0 |
1.49 |
1.65 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5132.49
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.99 |
21.96 |
35.39 |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 42.45
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.21 |
42.22 |
61.42 |
4.70 |
5.39 |
5.28 |
0.17 |
0.03 |
0.09 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 19.25
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.00 |
20.74 |
47.41 |
2.62 |
3.25 |
3.32 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 366.15
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
15.13 |
37.76 |
65.32 |
3.30 |
4.08 |
5.51 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.08
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
4.65 |
16.68 |
4.12 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.55
|
積極型
0.76%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
13.68 |
4.69 |
16.72 |
4.11 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.9914
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
24.48 |
18.85 |
44.70 |
3.02 |
3.77 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/16 |
股票型 382.79
|
穩健型
-0.7%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.09 |
19.46 |
58.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.778
|
積極型
-0.87%
|
月配
|
0.056074
2024/06/27
|
18.45 |
18.96 |
27.26 |
3.38 |
4.04 |
4.51 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 164.13
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 84.08
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|