名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
24.36 |
24.86 |
1.13 |
2.00 |
2.37 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
8.17 |
5.11 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.39 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.77 |
4.36 |
16.28 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.11
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.051943
2024/07/30
|
14.67 |
9.11 |
5.90 |
1.64 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 247.6
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
15.08 |
35.72 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 137.0501
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
21.67 |
28.84 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.2965
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
14.32 |
31.77 |
3.31 |
4.00 |
4.49 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
27.25 |
92.53 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.0711
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.052991
2024/07/25
|
17.79 |
16.03 |
35.13 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
12.56 |
21.70 |
22.22 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.52 |
15.79 |
13.23 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|