名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004793 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.6843
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 13.33
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0912
2024/09/02
|
17.22 |
0 |
0 |
4.95 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.7
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.036
2024/09/11
|
11.78 |
0 |
0 |
2.22 |
3.36 |
3.36 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.441
|
保守型
-0.98%
|
月配
|
0.045
2024/09/11
|
11.30 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.84
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
14.10 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.94
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.36 |
-1.96 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.32
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.92 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 18.57
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.60 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.11
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
0 |
0 |
2.25 |
3.39 |
3.39 |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.41
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.44
|
保守型
-0.47%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.40 |
-1.93 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 11.9387
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.41 |
27.30 |
14.16 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/09/25 |
債券型 24.08
|
穩健型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
7.10 |
6.41 |
1.90 |
2.56 |
2.45 |
0.16 |
-0.15 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 45.3
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.04 |
27.81 |
49.21 |
2.41 |
2.98 |
3.16 |
0.28 |
-0.02 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 10.07
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.067
2024/09/09
|
13.88 |
29.39 |
30.90 |
2.11 |
2.48 |
3.01 |
0.18 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/25 |
貨幣型 2008.63
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
4.34 |
26.81 |
14.57 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/26 |
平衡型 24.36
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
3.84 |
25.28 |
13.73 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 83.527
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.22 |
-8.57 |
0.56 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.17 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 158.0135
|
穩健型
1.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
10.87 |
24.74 |
2.11 |
2.10 |
2.89 |
0.03 |
-0.22 |
0.03 |
- |
- |
3 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 116.62
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
27.12 |
14.55 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
0.03 |
-0.60 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|