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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.8303	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.83	27.11	86.06	4.26	6.01	5.49	0.12	0.00	0.12	5	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.325	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	6.84	4.71	1.03	1.60	2.44	-0.06	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.75	8.37	7.55	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	8.36	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.6575	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.97	13.17	1.23	1.66	2.20	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	32.70	73.42	3.54	5.17	4.91	0.16	0.02	0.12	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/07/15	債券型 8.2891	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05669 2024/07/01	24.41	23.88	24.74	1.88	2.90	3.57	0.46	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.40	45.91	61.95	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 33.35	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	22.56	36.89	101.88	3.49	5.02	4.91	0.17	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	29.10	56.20	53.95	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	16.64	21.32	24.07	1.56	2.03	2.60	0.16	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	14.25	18.25	45.76	2.89	3.28	3.80	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.3813	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	14.85	17.27	13.75	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 28.32	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	4.51	38.91	3.43	4.12	4.53	0.15	-0.13	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 15.5174	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.54	11.34	9.27	1.03	1.52	2.77	0.20	-0.20	-0.04	5	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.864	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0444 2024/07/01	13.86	21.17	21.16	0.97	1.92	2.50	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購

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