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PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.54	3.82	2.15	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/15	股票型 70.35	穩健型 0.81%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	23.80	41.61	46.71	2.66	3.32	3.96	0.26	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.06	42.02	76.16	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.38	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	12.41	10.80	0.85	1.53	1.49	-0.15	-0.19	-0.06	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.66	15.24	9.87	0.97	1.17	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.037 2024/06/17	7.78	13.35	9.26	0.88	1.06	1.17	-0.14	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.04	65.64	186.12	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.82	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	14.65	29.32	46.56	2.60	3.35	4.01	0.04	0.00	0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.71	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	13.89	20.00	19.08	1.26	1.95	2.69	0.07	-0.10	0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/07/15	債券型 91.09	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	11.67	21.42	16.60	0.85	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	2	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3577	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.04 2024/06/17	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	25.27	56.81	58.58	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.73	36.29	53.23	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	23.28	43.79	94.81	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.07	15.67	12.76	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	5.62	18.00	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.48	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.82	8.22	4.38	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.04719 2024/06/17	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購

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