名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 96.92
|
保守型
-0.06%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
11.65 |
-4.39 |
-10.35 |
1.58 |
2.43 |
2.28 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.4428
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.015
2024/10/14
|
26.05 |
-23.39 |
-35.34 |
2.04 |
6.32 |
6.10 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.89
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0329
2024/10/17
|
13.19 |
2.36 |
0 |
3.05 |
3.76 |
3.32 |
0.03 |
-0.13 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 4.6149
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/10/14
|
20.54 |
-23.81 |
-30.90 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.8242
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.05 |
-23.39 |
-34.83 |
2.04 |
6.32 |
6.09 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.3011
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
-23.81 |
-30.43 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 20.26
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
-4.86 |
-10.42 |
1.60 |
2.46 |
2.33 |
0.28 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4162
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
-23.16 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.77 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.9799
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/10/14
|
18.86 |
-23.17 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.76 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 283.5
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
5.62 |
-8.55 |
1.30 |
1.51 |
1.90 |
0.35 |
-0.26 |
-0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 128.59
|
積極型
-0.08%
|
月配
|
0.77
2024/10/02
|
11.80 |
5.61 |
-8.55 |
1.30 |
1.51 |
1.90 |
0.35 |
-0.26 |
-0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.646
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026559
2024/10/01
|
27.72 |
-20.38 |
-31.00 |
2.22 |
5.42 |
5.79 |
0.67 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.4287
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.022
2024/10/01
|
6.52 |
-1.59 |
-6.50 |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
0.24 |
-0.13 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0448
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-13.43 |
-16.45 |
0.67 |
2.17 |
2.16 |
0.92 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0774
|
保守型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.52 |
-1.59 |
-6.50 |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
0.24 |
-0.13 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6213
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0153
2024/10/14
|
20.51 |
-13.71 |
-31.27 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.0116
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.52 |
-13.71 |
-31.21 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 49.92
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
10.23 |
1.14 |
-4.46 |
1.23 |
1.96 |
1.92 |
0.27 |
-0.24 |
-0.18 |
- |
- |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.0393
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0193
2024/10/15
|
24.78 |
-20.52 |
-32.46 |
2.16 |
5.85 |
6.05 |
0.68 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|