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安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 69.5907	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	7.06	-13.58	8.18	3.18	3.85	4.90	-0.07	-0.21	-0.03	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 17.66	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	-13.40	18.11	3.88	4.61	4.79	-0.10	-0.18	0.00	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.1133	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	10.82	-13.24	-13.57	2.01	2.91	3.17	0.08	-0.25	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.52	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	-12.90	42.58	7.47	9.71	10.49	-0.16	-0.08	0.05	2	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	12.62	-12.84	-10.35	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.264	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.32	-12.71	-10.49	1.80	3.66	3.58	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0473 2024/08/01	14.29	-12.70	-10.41	1.80	3.66	3.57	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	12.78	-12.67	-11.89	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/13	股票型 70.38	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.87	-12.62	41.88	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.0124	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.90	-12.43	0	0.70	1.83	0	-0.06	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 145.97	積極型 -0.69%	月配交易說明	0.48 2024/08/02	18.13	-12.40	11.14	5.00	5.87	6.61	0.13	-0.14	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 15.82	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	-12.34	27.43	3.64	4.02	4.87	-0.12	-0.14	0.02	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	16.71	-12.25	12.37	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.739	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.05	-12.14	25.49	4.72	4.38	4.64	0.06	-0.14	0.02	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/14	股票型 9.03	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.030018 2024/08/01	14.66	-12.11	1.90	7.00	7.81	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 80.91	積極型 0.33%	月配交易說明	1.33 2024/08/02	11.62	-12.09	-12.45	3.46	4.86	5.42	0.02	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/08/14	股票型 15.87	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	-12.08	1.92	6.98	7.80	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3703	穩健型 1.31%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	14.14	-12.08	25.49	4.70	4.38	4.64	0.06	-0.14	0.02	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	14.90	-11.96	0.95	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.21	-11.85	-17.00	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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