名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001035 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5907
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.06 |
-13.58 |
8.18 |
3.18 |
3.85 |
4.90 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.66
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.79 |
-13.40 |
18.11 |
3.88 |
4.61 |
4.79 |
-0.10 |
-0.18 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.1133
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
10.82 |
-13.24 |
-13.57 |
2.01 |
2.91 |
3.17 |
0.08 |
-0.25 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.52
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.34 |
-12.90 |
42.58 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
-12.71 |
-10.49 |
1.80 |
3.66 |
3.58 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0473
2024/08/01
|
14.29 |
-12.70 |
-10.41 |
1.80 |
3.66 |
3.57 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.033882
2024/08/01
|
12.78 |
-12.67 |
-11.89 |
2.74 |
3.58 |
3.98 |
0.12 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 70.38
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 145.97
|
積極型
-0.69%
|
月配
|
0.48
2024/08/02
|
18.13 |
-12.40 |
11.14 |
5.00 |
5.87 |
6.61 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.82
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
-12.34 |
27.43 |
3.64 |
4.02 |
4.87 |
-0.12 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型
0.67%
|
月配
|
7.138948
2024/07/25
|
16.71 |
-12.25 |
12.37 |
3.85 |
6.33 |
7.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.739
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.05 |
-12.14 |
25.49 |
4.72 |
4.38 |
4.64 |
0.06 |
-0.14 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.030018
2024/08/01
|
14.66 |
-12.11 |
1.90 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 80.91
|
積極型
0.33%
|
月配
|
1.33
2024/08/02
|
11.62 |
-12.09 |
-12.45 |
3.46 |
4.86 |
5.42 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
-12.08 |
1.92 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3703
|
穩健型
1.31%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
14.14 |
-12.08 |
25.49 |
4.70 |
4.38 |
4.64 |
0.06 |
-0.14 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
14.90 |
-11.96 |
0.95 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.21 |
-11.85 |
-17.00 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|