名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
12.46 |
26.46 |
21.57 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.6054
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.507
2024/08/01
|
11.24 |
20.82 |
23.68 |
1.13 |
2.04 |
2.81 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.9048
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.7389
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
18.23 |
11.33 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3283
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
8.65 |
8.40 |
1.77 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 219.4071
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
13.04 |
29.99 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 18.41
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
15.41 |
43.32 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 144.9325
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
44.38 |
38.47 |
10.15 |
9.94 |
10.78 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.064
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
8.88 |
7.19 |
3.14 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1921
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
17.70 |
21.92 |
22.63 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.69
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
2.32 |
37.44 |
3.27 |
3.99 |
4.53 |
0.03 |
-0.11 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.76 |
44.52 |
55.72 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|