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聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.82	8.22	4.38	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	24.48	18.85	44.70	3.02	3.77	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 12.55	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.21	6.04	2.58	1.36	2.20	2.03	0.08	-0.20	-0.10	5	5	3	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	32.64	52.34	110.63	4.51	5.80	5.39	0.29	0.07	0.17	5	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/12	債券型 14.1014	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	57.22	63.24	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	23.90	61.88	87.23	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.03	32.07	72.59	3.54	5.17	4.91	0.16	0.02	0.12	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/07/15	債券型 8.2891	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05669 2024/07/01	24.41	23.88	24.74	1.88	2.90	3.57	0.46	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.37	45.88	61.91	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 33.35	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	36.32	101.04	3.49	5.02	4.91	0.17	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	13.33	17.29	44.58	2.89	3.28	3.80	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.3813	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	14.85	17.27	13.75	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	16.75	21.45	24.19	1.56	2.03	2.60	0.16	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.864	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0444 2024/07/01	14.02	21.34	21.33	0.97	1.92	2.50	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0605 2024/06/28	12.42	10.58	8.38	1.14	1.38	2.08	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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