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新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 5.24	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-6.76	-50.19	-42.73	7.46	5.97	7.00	-0.07	-0.32	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.69	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-42.90	-12.40	2.81	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 15.17	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	-42.93	-12.41	2.80	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 61.07	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.29 2024/10/01	10.40	-10.00	-4.84	1.29	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 155.82	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	-9.45	-4.27	1.28	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 10.0699	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	9.89	5.74	1.72	1.44	2.42	0.84	-0.32	-0.07	4	3	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5912	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	4.01	1.81	2.62	0.96	1.48	1.65	-0.23	-0.33	-0.23	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.3221	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	-4.43	-15.07	1.41	1.97	2.10	0.32	-0.33	-0.20	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 6.4689	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.20	6.26	-0.56	0.97	1.71	1.73	0.30	-0.33	-0.24	-	-	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.2088	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.00034 2024/10/07	11.92	-2.37	-9.46	1.23	2.02	2.04	0.55	-0.33	-0.18	3	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.3968	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-2.21	-9.25	1.24	2.00	2.03	0.56	-0.33	-0.17	3	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 7.7549	穩健型 0.06%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.84	0.17	3.39	1.21	1.32	2.43	0.46	-0.33	-0.12	2	2	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2994	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	-2.50	-19.52	1.68	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.1436	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	13.05	-2.90	-19.86	1.67	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.14	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-45.75	-11.00	7.90	5.94	6.58	-0.08	-0.34	-0.07	-	-	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.0403	積極型 0.01%	月配交易說明	0.018 2024/10/15	11.02	-4.14	-18.63	1.19	1.71	2.15	0.32	-0.35	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 9.5346	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	-4.12	-18.67	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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