名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 170.78
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
21.28 |
36.41 |
3.67 |
3.58 |
4.47 |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.5334
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
59.38 |
92.86 |
4.05 |
3.72 |
4.25 |
0.40 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.4865
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.037
2024/09/16
|
5.77 |
13.93 |
9.67 |
1.28 |
1.17 |
1.24 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 6.8187
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.04622
2024/09/16
|
15.91 |
52.62 |
44.05 |
2.32 |
3.30 |
4.76 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.4199
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.09
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
13.60 |
0 |
1.47 |
1.53 |
1.33 |
0.25 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.4316
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.923
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
9.07 |
23.22 |
13.98 |
1.41 |
1.41 |
1.79 |
0.37 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.07
2024/09/02
|
14.40 |
19.81 |
27.35 |
1.69 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.32
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.65 |
25.18 |
13.95 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 18.35
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.5695
2024/08/01
|
10.00 |
11.09 |
8.10 |
1.65 |
1.89 |
2.34 |
0.17 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|