名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 90.66
|
積極型
-0.23%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
12.73 |
10.99 |
11.51 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8203
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
6.83 |
6.34 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1947
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0445
2024/07/08
|
12.69 |
6.83 |
6.31 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 42.98
|
穩健型
-0.41%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.20 |
56.74 |
146.12 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03027
2024/06/28
|
21.66 |
15.02 |
10.59 |
1.43 |
2.57 |
3.46 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 253.01
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
19.41 |
35.57 |
2.21 |
2.73 |
3.20 |
0.10 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.77
|
穩健型
-0.37%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.52
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0616
2024/06/28
|
22.19 |
24.24 |
0 |
2.28 |
3.16 |
2.61 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4409
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
13.75 |
1.18 |
-1.55 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.7339
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.43 |
23.17 |
30.34 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.949
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0363
2024/07/01
|
9.33 |
6.40 |
4.73 |
0.97 |
1.75 |
2.19 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.78
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 298.21
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.51
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
3.267
2024/06/17
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|