名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.86 |
53.90 |
108.04 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
18.73 |
10.01 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.64
|
穩健型
0.79%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
13.01 |
32.04 |
67.76 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
12.91 |
17.51 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.34
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
16.31 |
28.45 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.48
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
11.58 |
12.44 |
0 |
1.35 |
1.52 |
1.34 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3516
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7707
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
5.57 |
12.09 |
0 |
1.06 |
1.14 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
15.36 |
42.06 |
85.75 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.66
|
積極型
0.34%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
16.38 |
16.05 |
45.53 |
2.93 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
24.81 |
31.85 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
49.23 |
80.42 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
24.13 |
46.22 |
2.56 |
3.48 |
4.13 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 281.37
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
13.20 |
8.64 |
1.71 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.48
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
17.86 |
26.02 |
1.60 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.398
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
12.39 |
7.72 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
17.74 |
42.13 |
32.09 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
17.64 |
12.94 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|