名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.0891
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.04 |
-24.64 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.6334
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
7.97 |
-36.57 |
-35.78 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.619
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.036114
2024/09/02
|
12.91 |
0.86 |
-4.69 |
1.20 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 18.838
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
0.86 |
-4.68 |
1.21 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.977
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.56 |
-44.60 |
-45.55 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 21.399
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
3.49 |
1.47 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 7.36
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-44.63 |
-46.34 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.58
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.65 |
9.71 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.35 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
9.74 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.38 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.3908
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
10.52 |
-5.01 |
-13.37 |
1.38 |
2.55 |
2.84 |
0.36 |
-0.27 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 109.11
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.80 |
18.92 |
11.38 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 156.58
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
-9.45 |
-4.27 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 507.37
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
19.03 |
11.47 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.52
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
5.33 |
3.23 |
1.29 |
1.89 |
1.91 |
0.14 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.59
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.77 |
9.83 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.36 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.83
|
保守型
0.06%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
8.61 |
14.24 |
5.85 |
1.48 |
1.44 |
1.54 |
0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 77.28
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.251
2024/08/16
|
11.19 |
0.73 |
-1.75 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 147.99
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
0.72 |
-1.76 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 7.514
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.047749
2024/09/02
|
25.39 |
-8.45 |
-6.02 |
2.00 |
4.44 |
4.82 |
0.31 |
-0.29 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 61.66
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/09/02
|
8.83 |
-10.00 |
-4.84 |
1.30 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|