名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002060 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.17
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0203
2024/08/29
|
15.37 |
18.72 |
40.05 |
1.95 |
2.61 |
3.08 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 15.73
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
18.84 |
40.26 |
1.97 |
2.61 |
3.09 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.69 |
21.35 |
19.35 |
1.31 |
1.94 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6153
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.15 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.49 |
21.18 |
19.24 |
1.29 |
1.95 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.82
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
11.61 |
12.64 |
8.79 |
1.46 |
1.48 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 32.17
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.67 |
12.68 |
8.80 |
1.46 |
1.47 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.73
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0237
2024/08/30
|
17.87 |
31.83 |
78.29 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.30 |
0.02 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.66
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.56 |
12.63 |
8.77 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 371.39
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.64
2024/09/04
|
12.43 |
47.71 |
63.91 |
2.33 |
3.79 |
4.99 |
0.22 |
0.09 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 97.65
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/09/03
|
12.29 |
6.76 |
9.87 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.4741
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
10.69 |
17.63 |
12.84 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.011
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
17.55 |
12.68 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 12.7276
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|