名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
16.20 |
39.40 |
1.74 |
2.74 |
3.99 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.5789
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
80.87 |
175.16 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 24.6992
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.65 |
52.29 |
113.91 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 294.95
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.23 |
21.49 |
48.08 |
2.50 |
3.58 |
4.19 |
0.23 |
-0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0743
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0741
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.46 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 131.4678
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
19.12 |
24.13 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 396.3601
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
31.14 |
93.73 |
3.20 |
4.06 |
4.23 |
0.28 |
0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 77.5016
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.452401
2024/08/29
|
12.12 |
19.07 |
18.66 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 338.6698
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.19 |
30.96 |
79.44 |
2.98 |
3.68 |
4.18 |
0.30 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 151.426
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
22.60 |
25.24 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 100.0406
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.586606
2024/08/29
|
13.17 |
22.73 |
30.49 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 125.1651
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.72 |
13.02 |
9.34 |
1.33 |
1.66 |
2.06 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 265.647
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.50 |
29.83 |
47.50 |
3.01 |
3.57 |
4.50 |
0.25 |
0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 16.5594
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
10.49 |
6.36 |
1.74 |
2.03 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.3457
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.049138
2024/08/29
|
13.27 |
10.49 |
6.37 |
1.74 |
2.02 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 27.65
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
6.09 |
2.69 |
1.71 |
1.41 |
1.42 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.26
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
15.35 |
10.66 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.599
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
18.37 |
20.11 |
34.59 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.3544
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
3.49 |
1.47 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|