名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001507 全球
|
澳元 2024/09/16 |
貨幣型 2535.22
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
14.15 |
9.02 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.47 |
-0.90 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.5863
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.026574
2024/09/03
|
5.85 |
0 |
0 |
1.14 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.2055
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-0.57 |
5.39 |
1.14 |
1.01 |
1.37 |
0.24 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.06
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.403
2024/09/02
|
10.66 |
19.40 |
20.55 |
1.14 |
1.90 |
2.69 |
0.24 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.9888
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
11.17 |
13.01 |
1.14 |
1.26 |
1.09 |
0.26 |
0.15 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/09/02
|
11.39 |
13.55 |
25.08 |
1.14 |
1.67 |
2.71 |
0.51 |
0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1229
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
16.71 |
12.57 |
1.14 |
1.92 |
2.49 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5986
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
9.49 |
16.66 |
12.48 |
1.14 |
1.92 |
2.49 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 26.53
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.76 |
20.75 |
18.12 |
1.14 |
2.05 |
2.36 |
0.31 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.0924
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-3.13 |
-2.34 |
1.14 |
1.37 |
2.01 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002003 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.5537
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0433
2024/09/03
|
10.46 |
0.75 |
10.35 |
1.14 |
2.30 |
3.01 |
0.26 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003936 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6141
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0423
2024/09/03
|
10.46 |
0.75 |
10.35 |
1.14 |
2.29 |
3.01 |
0.26 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003945 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.9879
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
0.77 |
10.39 |
1.14 |
2.30 |
3.01 |
0.26 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002002 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.7829
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0.77 |
10.39 |
1.14 |
2.30 |
3.01 |
0.26 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.23
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.042174
2024/08/29
|
11.79 |
20.80 |
18.10 |
1.15 |
2.03 |
2.36 |
0.30 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.418
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
14.68 |
14.38 |
1.15 |
1.89 |
2.52 |
0.27 |
-0.14 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.792
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.046274
2024/08/29
|
11.27 |
14.67 |
14.36 |
1.15 |
1.89 |
2.52 |
0.27 |
-0.14 |
0.00 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0465
2024/09/02
|
10.73 |
19.60 |
20.73 |
1.16 |
1.89 |
2.69 |
0.24 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
3 |
4 |
|