名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
12.73 |
10.99 |
11.51 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 120.91
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.82 |
21.58 |
16.74 |
0.86 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6432
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.08 |
12.07 |
2.67 |
1.28 |
1.46 |
1.71 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.52 |
55.54 |
71.21 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
24.28 |
26.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4637
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
11.40 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.9383
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
27.55 |
27.79 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.18
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
7.29 |
12.67 |
5.28 |
1.34 |
1.45 |
1.73 |
-0.49 |
-0.30 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8917
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
8.82 |
0 |
1.44 |
1.35 |
0 |
0.31 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.2762
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.95 |
10.37 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6517
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
18.87 |
45.13 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.59
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
16.27 |
14.81 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.14 |
-0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 681.8
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
37.99 |
51.47 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.64 |
8.39 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0303
2024/07/01
|
25.47 |
15.88 |
34.45 |
3.19 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型
-0.56%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|