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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信貝萊德投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.1246	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0341 2024/08/05	5.98	-1.45	0	1.05	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/14	債券型 27.1	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	5.03	-0.14	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	18.73	10.01	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14%	月配交易說明	0.45 2024/08/01	7.58	18.72	10.01	1.39	1.40	1.39	0.02	-0.36	-0.12	4	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.74	保守型 0.08%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	9.64	5.05	-0.12	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.15	8.50	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.34%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	9.32	8.04	6.53	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.586	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0216 2024/07/30	7.38	-1.67	0.39	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	-1.68	0.39	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/14	債券型 246.11	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	8.49	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0084	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.45	6.26	2.20	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0363	積極型 0.22%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	9.44	6.27	2.22	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9019	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9204	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	6.29	2.23	1.20	1.41	2.37	0.06	-0.26	-0.08	4	3	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/14	債券型 176.65	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	10.25	11.70	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.221	保守型 0.31%	半年配交易說明	0.1187 2024/08/01	9.35	8.04	6.50	1.44	1.41	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/14	債券型 251.38	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	11.73	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.26	4.37	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.26	4.35	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6514	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	4.38	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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