名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.90 |
-13.75 |
-17.33 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.046558
2024/07/31
|
8.54 |
5.77 |
-1.90 |
1.17 |
1.38 |
1.55 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
5.74 |
-1.92 |
1.18 |
1.37 |
1.54 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
8.04 |
4.93 |
-3.19 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
-10.54 |
-15.40 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.2027
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.28 |
-22.00 |
-23.25 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
4.68 |
11.10 |
4.89 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
4.14 |
-0.25 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.15
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-49.30 |
-10.62 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
-11.79 |
-16.94 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
10.37 |
7.95 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.44 |
5.55 |
-4.54 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 58.14
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
9.34 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.143
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.12 |
-10.74 |
-21.98 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 0.2939
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-10.81 |
-22.04 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.56
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
-37.06 |
-2.43 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.67
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.18 |
-29.08 |
8.34 |
4.05 |
4.25 |
5.24 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.14
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.66 |
-48.08 |
-3.86 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.4954
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.39 |
-44.56 |
-13.07 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|