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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 149.93	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	0.82	4.89	2.28	2.99	3.06	0.18	-0.17	-0.03	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 68.603	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	10.65	-11.92	-2.36	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.16	-0.02	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 21.63	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	6.26	6.33	1.86	2.59	2.85	0.26	-0.12	-0.03	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/09/16	平衡型 7.7728	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.039 2024/09/16	15.92	5.39	36.28	2.75	3.95	4.47	0.17	-0.08	0.10	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/09/16	貨幣型 8.9602	保守型 0.02%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	7.99	14.32	7.13	1.04	1.68	1.71	-0.49	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/09/16	貨幣型 217.0799	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	14.84	8.85	1.03	1.68	1.70	-0.61	-1.18	-0.76	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/09/16	股票型 95.83	穩健型 -0.38%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	15.15	60.63	86.12	3.59	4.75	5.61	0.26	0.22	0.19	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/09/16	貨幣型 10.9563	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.99	14.32	7.13	1.04	1.68	1.71	-0.50	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 8.441	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0421 2024/09/02	15.34	9.84	13.48	1.95	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/09/16	股票型 58.08	積極型 -0.05%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	21.32	39.21	77.07	4.85	5.73	6.42	0.22	0.11	0.15	-	-	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 40.28	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	8.71	-0.81	7.32	1.98	2.83	3.03	-0.03	-0.18	-0.01	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	債券型 125.4706	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	-4.80	9.68	2.07	3.22	3.80	0.01	-0.24	0.02	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 9.5754	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-9.73	-14.00	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 6.4441	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	7.12	0.89	1.14	1.73	1.76	0.14	-0.35	-0.26	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/09/16	股票型 44.9801	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	19.70	53.11	4.63	6.00	6.74	0.13	0.04	0.11	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/09/16	平衡型 39.49	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	11.99	36.03	3.25	4.20	4.23	0.27	-0.04	0.10	-	-	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/17	債券型 0.8522	保守型 0.29%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	17.97	-9.91	-6.18	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/09/16	貨幣型 905.53	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	11.59	19.97	19.41	1.41	1.86	2.02	-1.37	-0.96	-0.60	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/09/13	股票型 9.65	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/09/13	平衡型 8.9209	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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