名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000667 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4949
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0214
2024/09/03
|
7.78 |
-4.39 |
-2.92 |
1.59 |
1.60 |
1.48 |
0.18 |
-0.17 |
-0.13 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.8072
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.79 |
-4.37 |
-2.90 |
1.59 |
1.60 |
1.48 |
0.18 |
-0.17 |
-0.13 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.861
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.021524
2024/09/03
|
11.00 |
4.49 |
1.44 |
1.47 |
1.52 |
1.72 |
0.09 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.069
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
4.49 |
1.47 |
1.47 |
1.51 |
1.72 |
0.09 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.05
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.032079
2024/09/13
|
10.20 |
4.89 |
2.20 |
1.81 |
1.47 |
1.53 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.34
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
4.89 |
2.22 |
1.79 |
1.45 |
1.51 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.5469
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.0395
2024/09/06
|
22.09 |
4.42 |
-16.65 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.3655
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.09 |
4.42 |
-16.66 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
-33.19 |
-24.59 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.71
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.06 |
11.40 |
5.73 |
1.44 |
1.28 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 30.34
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
11.36 |
5.70 |
1.45 |
1.29 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.6257
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-5.01 |
-17.16 |
-4.02 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.114
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
9.88 |
6.24 |
2.46 |
1.61 |
1.32 |
1.54 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 6.9932
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.025
2024/09/03
|
11.90 |
-3.23 |
-4.26 |
1.39 |
2.49 |
2.98 |
0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 12.1958
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
-3.11 |
-4.07 |
1.39 |
2.52 |
3.02 |
0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.17
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-0.58 |
-51.62 |
4.77 |
5.83 |
10.75 |
0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.1054
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0469
2024/09/09
|
12.65 |
-0.99 |
0 |
2.33 |
3.11 |
3.11 |
0.15 |
-0.13 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.56
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-44.70 |
-26.24 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 6.4501
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|