名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001027 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.72
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
8.72 |
2.07 |
1.10 |
1.42 |
1.34 |
1.50 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.63
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-46.26 |
-19.77 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.33
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
8.70 |
6.23 |
3.77 |
1.10 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 2696.67
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
11.72 |
7.70 |
0.87 |
1.06 |
1.34 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型
0.21%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7078
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.68
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-37.98 |
-1.18 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4637
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
11.40 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
8.77 |
6.20 |
3.85 |
1.12 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 48.98
|
保守型
0.1%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
6.96 |
-1.19 |
-5.11 |
1.31 |
1.92 |
1.89 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.6259
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.735
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.28 |
-1.69 |
2.73 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF004305 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 11.3
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.27 |
-8.01 |
4.51 |
2.67 |
2.73 |
2.62 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.69
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
-44.70 |
-11.90 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 17.26
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
6.26 |
3.87 |
1.11 |
1.18 |
1.38 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.3118
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.28 |
-35.81 |
-38.78 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.5547
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
-35.81 |
-38.32 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|