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統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	-6.45	-11.83	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.90	-16.95	-11.84	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.2061	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/08/02	10.29	-7.29	-11.85	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.16	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	2.28	-15.75	-11.89	4.49	4.45	4.69	0.03	-0.10	-0.04	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-16.56	-38.17	-11.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 6.448	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	-0.03	15.31	-11.99	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	14.13	-4.57	-12.00	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 42.89	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.36 2024/08/01	14.53	-10.28	-12.01	3.88	5.34	5.92	0.08	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	6.68	-7.29	-12.30	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	-7.30	-12.34	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	12.69	-12.40	-12.35	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 3.6249	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	6.54	-5.83	-12.37	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.8476	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.45	-17.17	-12.54	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.102	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.028788 2024/07/31	13.01	-11.48	-12.58	3.49	4.65	5.45	0.07	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.76	-5.50	-12.60	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.08	-6.08	-12.62	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.09	-6.08	-12.63	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4937	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.78	-45.04	-12.83	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	-45.05	-12.85	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 55.88	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	19.59	-3.67	-12.86	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購

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