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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.70	10.28	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	9.04	18.68	15.74	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/13	股票型 204.07	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	32.41	103.68	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/13	股票型 44.86	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.60	39.50	59.54	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.09	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	21.24	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.69	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0605 2024/07/31	11.51	12.38	7.17	1.35	1.48	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.6551	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	9.08	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	26.66	21.79	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.9713	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	11.39	18.59	11.07	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.92	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.02 2024/07/30	14.72	18.64	37.66	1.85	2.59	3.07	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/13	債券型 6.56	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	11.44	12.27	7.13	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.3927	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	16.01	7.98	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/13	債券型 14.1753	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	13.47	10.52	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.70	10.28	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/13	股票型 302.83	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.16	41.45	104.49	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.1844	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	18.19	12.60	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/13	股票型 465.16	穩健型 3.74%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	82.75	117.65	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/13	股票型 424.15	穩健型 3.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	77.35	107.51	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/13	債券型 95.76	保守型 0.42%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	11.47	5.87	6.52	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.4235	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	20.96	25.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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