名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.76 |
-50.19 |
-42.73 |
7.46 |
5.97 |
7.00 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.69
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-42.90 |
-12.40 |
2.81 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.40 |
-42.93 |
-12.41 |
2.80 |
4.70 |
6.03 |
0.15 |
-0.32 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 61.07
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.29
2024/10/01
|
10.40 |
-10.00 |
-4.84 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 155.82
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
-9.45 |
-4.27 |
1.28 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.0699
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
9.89 |
5.74 |
1.72 |
1.44 |
2.42 |
0.84 |
-0.32 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3221
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
-4.43 |
-15.07 |
1.41 |
1.97 |
2.10 |
0.32 |
-0.33 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.4689
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
6.26 |
-0.56 |
0.97 |
1.71 |
1.73 |
0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
4 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2088
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.00034
2024/10/07
|
11.92 |
-2.37 |
-9.46 |
1.23 |
2.02 |
2.04 |
0.55 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3968
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-2.21 |
-9.25 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.7549
|
穩健型
0.06%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.84 |
0.17 |
3.39 |
1.21 |
1.32 |
2.43 |
0.46 |
-0.33 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2994
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
-2.50 |
-19.52 |
1.68 |
2.30 |
2.77 |
0.29 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.1436
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0007
2024/09/13
|
13.05 |
-2.90 |
-19.86 |
1.67 |
2.30 |
2.77 |
0.29 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.14
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-45.75 |
-11.00 |
7.90 |
5.94 |
6.58 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.23
2024/10/01
|
15.21 |
-22.79 |
-19.14 |
2.24 |
3.73 |
3.99 |
0.21 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2435
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-14.32 |
-17.92 |
0.82 |
2.58 |
2.39 |
0.68 |
-0.34 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.2814
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.00208
2024/10/07
|
12.56 |
-14.90 |
-18.54 |
0.82 |
2.59 |
2.40 |
0.66 |
-0.35 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.0403
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/10/15
|
11.02 |
-4.14 |
-18.63 |
1.19 |
1.71 |
2.15 |
0.32 |
-0.35 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.5346
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
-4.12 |
-18.67 |
1.19 |
1.72 |
2.15 |
0.32 |
-0.36 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|