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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	10.11	5.96	0.94	1.16	1.34	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	12.88	13.53	6.73	0.97	1.34	1.50	0.07	-0.25	-0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/07/15	債券型 32.82	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	4.73	2.79	1.28	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.044031 2024/06/28	8.36	4.71	2.76	1.27	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.03	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-12.37	-49.96	-35.31	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 5.1906	積極型 0.23%	月配交易說明	0.055 2024/07/01	16.00	-3.63	-8.40	1.57	3.27	3.15	0.16	-0.21	-0.12	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 10.5692	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	-3.63	-8.39	1.58	3.27	3.15	0.17	-0.21	-0.12	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 147.37	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.88 2024/07/02	11.52	-1.87	-2.96	3.40	3.69	3.76	0.04	-0.20	-0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/15	債券型 7.2924	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.0866	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	0	0	2.37	3.04	3.04	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.4737	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	3.47	-5.45	0.91	1.00	1.32	0.11	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/12	債券型 6.399	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0211 2024/07/01	5.56	-6.37	-4.04	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.38	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0191 2024/07/01	9.20	-6.85	-8.30	2.15	2.93	2.58	0.07	-0.21	-0.12	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 14.92	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-6.91	-8.28	2.15	2.92	2.57	0.07	-0.21	-0.12	3	3	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/12	債券型 11.5554	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	-6.35	-4.02	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 12.58	保守型 0.15%	年配交易說明	0.1213 2023/08/01	9.19	-6.93	-8.32	2.13	2.92	2.57	0.07	-0.21	-0.12	3	4	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 25.16	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.14	7.92	-6.58	1.71	2.48	2.96	-0.15	-0.18	-0.12	2	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.6993	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0295 2024/07/05	24.40	-4.84	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 11.3187	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	-4.83	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購

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