名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004448 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.7094
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.8059
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/09
|
16.63 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 83.46
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.404
2024/08/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 82.04
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.3819
2024/08/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.6748
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0444
2024/09/03
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.6748
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0444
2024/09/03
|
16.50 |
0 |
0 |
2.74 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 9.4002
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.039
2024/09/03
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 9.4003
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.039
2024/09/03
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.7094
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.3
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0514
2024/08/30
|
15.58 |
6.03 |
5.75 |
2.14 |
3.54 |
4.13 |
0.24 |
-0.12 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 8.1826
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.059
2024/09/16
|
16.47 |
4.50 |
0 |
3.30 |
5.10 |
0 |
0.16 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1653
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 256.04
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.39
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.5502
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0519
2024/09/09
|
15.30 |
0 |
0 |
4.27 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 7.41
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
16.02 |
13.74 |
16.87 |
3.29 |
4.81 |
5.40 |
0.15 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.74
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.041
2024/09/03
|
13.44 |
-2.79 |
0 |
2.32 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.62
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
-2.80 |
0 |
2.33 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/09/16 |
貨幣型 2535.22
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
14.15 |
9.02 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.47 |
-0.90 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.9875
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|