名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 149.79
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
4.78 |
19.09 |
11.51 |
3.02 |
3.38 |
4.88 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
17.24 |
27.83 |
64.72 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1842.16
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
9.06 |
2.43 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.68
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
33.41 |
135.63 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 31.36
|
積極型
0.31%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.45 |
13.14 |
19.09 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.13
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
12.36 |
19.25 |
58.54 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
15.17 |
41.28 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
11.79 |
6.93 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000880 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.26
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
12.83 |
24.33 |
24.68 |
1.16 |
2.00 |
2.36 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 4982.82
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
15.85 |
35.29 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-2.32 |
29.55 |
-0.11 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.95 |
21.82 |
49.72 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
3.66 |
82.91 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1489.68
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
5.36 |
5.97 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.94
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.44 |
27.30 |
62.97 |
3.44 |
4.56 |
5.42 |
0.15 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
12.48 |
22.12 |
22.76 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
24.36 |
24.86 |
1.13 |
2.00 |
2.37 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|