| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 20.08
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
-6.88 |
-12.31 |
1.99 |
2.51 |
2.36 |
0.08 |
-0.30 |
-0.18 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.27 |
-22.07 |
-29.12 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
17.24 |
-22.08 |
-29.15 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.248
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.038542
2024/08/01
|
17.27 |
-22.11 |
-29.16 |
1.87 |
4.15 |
4.02 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1610.51
|
積極型
0.17%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
18.52 |
-10.42 |
-9.06 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1431
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
-34.82 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.8909
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
13.24 |
-34.83 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 4.5
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.19 |
-57.54 |
-47.34 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 96.07
|
保守型
0.31%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
8.73 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 201.15
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.771
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.97 |
-26.58 |
-33.80 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.29
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.4929
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0153
2024/08/07
|
15.96 |
-26.58 |
-33.86 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.62 |
-34.30 |
-33.46 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.67
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
2.87 |
6.88 |
-7.35 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.73
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
3.53 |
1.10 |
0 |
3.50 |
3.74 |
3.32 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
6.89 |
-7.28 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|