元大證券-財富管理

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匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 16.182	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-19.26	-16.06	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 5.2927	積極型 0.07%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.1192	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-12.97	-16.20	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 6.318	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	6.69	-16.26	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 245.39	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	-11.81	-16.33	2.93	4.01	4.43	0.05	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2738	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.44	-11.76	-16.39	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.3137	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	-11.77	-16.40	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	1.93	-16.12	-16.45	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	1.93	-16.12	-16.45	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 6.2161	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0282 2024/07/08	12.97	-14.98	-16.50	2.53	7.02	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 10.6731	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	-15.01	-16.55	2.53	7.03	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 10.76	積極型 0.65%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	23.20	-28.95	-16.82	3.80	7.42	7.93	0.21	-0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 15.6	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.09	-29.01	-16.82	3.81	7.42	7.96	0.34	-0.17	-0.05	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 13.22	積極型 0.45%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	23.06	-29.00	-16.82	3.80	7.42	7.97	0.34	-0.17	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.72	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	23.19	-28.95	-16.82	3.81	7.42	7.94	0.21	-0.20	-0.07	2	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 58.16	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	-9.80	-16.93	3.50	4.61	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 12.23	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	5.49	-9.93	-17.12	3.47	4.60	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.622	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0395 2024/07/05	28.68	4.18	-17.28	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 8.3584	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.68	4.18	-17.29	2.44	3.88	3.69	0.47	-0.14	-0.14	4	4	1	觀察申購

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