名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.97
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.36 |
7.33 |
78.44 |
4.11 |
5.73 |
5.82 |
0.18 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 125.6736
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
13.52 |
6.52 |
1.44 |
1.99 |
3.29 |
0.24 |
-0.13 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.82
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.045092
2024/08/29
|
16.55 |
10.04 |
8.48 |
1.73 |
2.21 |
2.86 |
0.25 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.24
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.046856
2024/08/29
|
16.69 |
10.10 |
8.51 |
1.68 |
2.22 |
2.86 |
0.26 |
-0.15 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 396.3601
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
31.14 |
93.73 |
3.20 |
4.06 |
4.23 |
0.28 |
0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.036635
2024/09/03
|
24.86 |
11.73 |
22.86 |
5.14 |
5.59 |
5.27 |
0.16 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.04
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
6.37 |
5.30 |
1.22 |
1.81 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.33
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
11.71 |
22.74 |
5.15 |
5.59 |
5.26 |
0.17 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.99
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
24.06 |
24.17 |
1.25 |
1.80 |
2.63 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 40.66
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.76 |
97.33 |
3.68 |
5.00 |
4.89 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 45.54
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.58
2024/09/03
|
11.01 |
12.74 |
13.69 |
1.11 |
2.09 |
2.76 |
0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.44
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.025
2024/08/30
|
12.56 |
21.88 |
23.33 |
1.32 |
2.09 |
2.47 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|