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柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.3252	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 147.32	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.92 2024/10/02	16.77	-7.80	-14.89	2.11	3.41	3.90	0.32	-0.29	-0.20	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/10/17	債券型 29.81	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	6.50	0.68	1.35	1.39	1.46	0.20	-0.29	-0.17	2	3	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 13.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	7.74	15.28	0.69	1.24	1.18	0.23	-0.29	-0.13	4	1	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.8	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.044862 2024/09/30	9.31	6.53	0.73	1.34	1.39	1.47	0.20	-0.29	-0.17	2	2	4	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.88	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	-41.81	-4.31	4.92	5.58	6.67	0.21	-0.28	-0.02	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 8.29	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0174 2024/10/09	6.18	7.72	15.27	0.65	1.24	1.18	0.22	-0.28	-0.13	4	1	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.1079	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-7.16	-13.53	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.0075	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	13.32	-7.58	-13.90	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	-33.56	-21.53	1.82	5.59	6.49	-14.85	-0.28	-0.09	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/10/17	平衡型 8.244	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	2.28	-13.22	-5.59	3.31	2.82	2.83	0.02	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4571	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	-13.85	-25.63	1.86	2.36	2.85	0.33	-0.28	-0.20	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.4589	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	10.91	-14.27	-25.99	1.86	2.36	2.85	0.33	-0.28	-0.20	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 8.3162	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	19.39	2.16	4.48	2.02	3.28	4.75	0.28	-0.28	-0.09	4	3	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/10/17	債券型 90.75	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-9.78	-13.17	1.62	2.77	2.63	0.25	-0.28	-0.17	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/10/17	債券型 177.04	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	-4.11	-7.10	1.62	2.36	2.33	0.24	-0.28	-0.15	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/10/17	債券型 84.53	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.248 2024/10/09	9.36	4.28	-1.38	1.29	1.24	1.31	0.19	-0.27	-0.17	2	2	5	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	-0.74	-45.16	-29.69	1.82	6.80	7.08	-14.85	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	-45.16	-29.69	1.82	6.80	7.08	-14.85	-0.27	-0.11	1	2	1	觀察申購

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