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柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.77	4.60	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.77	4.62	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6514	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	4.64	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	4.64	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-43.86	-19.03	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/14	債券型 33.64	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	6.81	1.04	1.43	1.34	1.55	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6992	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.99	0.85	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 58.32	積極型 0.18%	月配交易說明	0.34 2024/08/02	10.82	2.99	-6.4	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 1794.48	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	3.01	-6.37	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/13	股票型 200.43	積極型 3.39%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-41.53	-63.71	95.97	11.80	11.42	9.60	-0.46	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/14	債券型 15.33	保守型 0.32%	月配交易說明	0.057336 2024/07/31	9.29	6.83	1.06	1.43	1.35	1.56	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/13	債券型 217.24	保守型 0.42%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	10.20	-11.54	-7.27	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.27	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	-28.75	9.19	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.9	保守型 0.11%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	8.64	-5.33	-10.99	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 6.1499	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0569 2024/08/01	14.86	-4.60	-1.91	2.78	3.79	4.97	-0.01	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 27.2	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	8.60	-5.35	-11.00	2.01	2.53	2.39	0.08	-0.27	-0.15	3	3	2	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/13	債券型 27.06	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	5.55	0.43	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.73	保守型 0.34%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.47	5.57	0.48	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 15.975	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	-18.95	-11.35	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	17.68	-0.69	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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