名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.6431
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
4.29 |
1.43 |
2.19 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.5189
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-3.19 |
-3.53 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 9.97
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-3.42 |
0 |
0.96 |
2.02 |
0 |
0.30 |
-0.27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
4.25 |
0.56 |
1.85 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.15
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
1.09 |
3.04 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 13.6313
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
5.53 |
13.13 |
0.98 |
1.92 |
2.74 |
0.32 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.7431
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.046
2024/08/29
|
12.21 |
5.56 |
13.54 |
0.98 |
1.92 |
2.73 |
0.32 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.5022
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.038
2024/08/29
|
12.19 |
5.53 |
12.98 |
0.99 |
1.92 |
2.74 |
0.32 |
-0.14 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.4425
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0404
2024/09/03
|
12.90 |
3.75 |
5.94 |
0.99 |
2.14 |
3.16 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.0016
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0403
2024/09/03
|
10.45 |
6.80 |
16.98 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.0009
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0403
2024/09/03
|
10.45 |
6.80 |
16.98 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 12.1131
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
6.82 |
17.02 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 11.9706
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
3.78 |
5.93 |
0.99 |
2.14 |
3.16 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 12.1094
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
6.80 |
16.99 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.2646
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.45 |
3.20 |
-2.35 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.5481
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.46 |
3.23 |
-2.31 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
1.87 |
0.95 |
2.94 |
1.01 |
1.25 |
1.48 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 12.8091
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
-0.17 |
-1.74 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.4229
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.027
2024/09/03
|
8.33 |
-0.17 |
-1.74 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.7254
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
9.08 |
10.66 |
5.57 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|