名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 75.55
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.97 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 144.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.96 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.28
|
積極型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.20 |
-44.33 |
-6.14 |
6.47 |
5.59 |
5.81 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
17.24 |
11.43 |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
0.02 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.04
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.037442
2024/06/28
|
13.67 |
1.08 |
-1.60 |
0.99 |
1.52 |
1.83 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 40.28
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
1.11 |
-1.58 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
11.56 |
17.19 |
11.40 |
1.11 |
1.18 |
1.25 |
0.03 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.2808
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
14.66 |
7.68 |
1.06 |
1.07 |
1.50 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
13.75 |
1.18 |
-1.55 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.112
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.030048
2024/07/01
|
11.19 |
-12.38 |
-12.09 |
2.76 |
3.60 |
3.98 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 20.5277
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
1.17 |
0.54 |
1.18 |
1.26 |
1.43 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.629
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025982
2024/07/01
|
17.85 |
-32.97 |
-34.36 |
3.17 |
5.56 |
5.78 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.90 |
-10.00 |
-4.84 |
0.91 |
1.38 |
1.60 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.26 |
-16.56 |
-18.44 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.0815
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-16.20 |
-18.09 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.7
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-35.41 |
2.25 |
4.60 |
5.57 |
6.04 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 94.45
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.96 |
-49.46 |
-11.29 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6432
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.08 |
12.07 |
2.67 |
1.28 |
1.46 |
1.71 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|