名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 5.3087
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.1176
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
6.40 |
-14.93 |
-16.18 |
1.87 |
2.85 |
3.14 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.3658
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-12.97 |
-16.20 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.06
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.37 |
-57.70 |
-16.25 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2754
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.44 |
-11.76 |
-16.39 |
1.15 |
1.94 |
2.05 |
0.02 |
-0.30 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
-11.88 |
-16.39 |
2.93 |
4.01 |
4.43 |
0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3138
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
-11.77 |
-16.40 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.2186
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
12.97 |
-14.98 |
-16.50 |
2.53 |
7.02 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.6775
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
-15.01 |
-16.55 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.72
|
積極型
-0.37%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.20 |
-28.95 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
-29.01 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 13.21
|
積極型
-0.07%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.06 |
-29.00 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.19 |
-28.95 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.39 |
-9.95 |
-17.07 |
3.50 |
4.61 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.23
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
5.32 |
-10.08 |
-17.26 |
3.47 |
4.60 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.622
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
28.68 |
4.18 |
-17.28 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3584
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.68 |
4.18 |
-17.29 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|