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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.7439	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	11.01	14.81	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/26	股票型 156.89	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.325 2024/09/10	19.14	45.40	77.90	2.19	3.09	4.09	0.31	0.08	0.17	5	5	5	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 12.19	積極型 3.21%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	13.29	19.83	48.15	3.09	4.21	4.87	0.03	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/09/25	股票型 24.95	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.0237 2024/08/30	15.19	28.95	73.18	2.59	4.05	4.02	0.30	0.02	0.18	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/26	債券型 15.8127	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.118171 2024/08/29	13.09	23.52	24.21	1.40	1.98	2.83	0.33	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/09/26	平衡型 124.9975	穩健型 -0.81%	月配交易說明	1.036805 2024/08/29	15.77	17.13	32.32	2.10	2.58	3.38	0.17	-0.09	0.06	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/09/25	平衡型 9.4251	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	22.66	22.47	29.69	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/09/25	債券型 11.2424	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	9.24	6.85	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/26	債券型 8.9504	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	8.65	23.74	13.78	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/09/25	平衡型 7.64	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	12.87	27.93	32.30	1.64	1.90	2.75	0.44	-0.01	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 11.2647	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	16.39	12.93	1.53	1.33	2.34	0.27	-0.19	-0.01	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/26	平衡型 12.721	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	23.18	22.70	1.79	1.80	2.77	0.13	-0.05	0.05	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.4941	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.21	19.90	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/26	股票型 29.2	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	29.48	33.66	85.92	4.42	4.94	6.55	0.29	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 64.32	積極型 2.37%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	20.85	22.60	54.67	2.81	3.97	5.04	0.21	-0.05	0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/09/26	股票型 161.56	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	22.13	24.70	62.73	4.51	4.74	5.74	0.15	-0.02	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/25	平衡型 24.28	穩健型 -0.93%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	15.20	23.47	34.38	2.87	3.46	3.75	0.17	-0.02	0.07	5	5	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.5039	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.70	13.73	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/09/25	平衡型 12.4	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	20.98	22.06	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/26	平衡型 8.9094	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	16.91	19.72	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購

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