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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	-11.37	-16.00	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/13	債券型 14.78	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.35	-5.94	-7.82	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.86	保守型 0.25%	月配交易說明	0.046558 2024/07/31	8.85	6.03	-1.86	1.17	1.38	1.55	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/08/14	債券型 29.77	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	6.02	-1.86	1.18	1.37	1.54	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.1133	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	9.96	-13.08	-13.13	2.01	2.91	3.17	0.08	-0.25	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 55.88	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	19.59	-3.67	-12.86	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 2.05%	月配交易說明	0.01 2024/08/06	8.82	-33.13	-21.15	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.25	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	-33.08	-20.99	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 58.14	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	8.91	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.2673	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-20.55	-55.19	-39.01	5.97	5.54	6.06	-0.44	-0.48	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	12.54	-11.05	-11.00	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	7.15	-0.51	-6.74	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	-4.90	-9.24	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.8795	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-35.86	-31.36	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	5.21	12.20	4.76	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.26	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.03 2024/07/30	9.94	-2.79	0	2.18	2.67	3.13	0.11	-0.17	-0.16	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/13	債券型 10.9084	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.21	12.22	4.78	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	12.69	-12.40	-12.35	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 3.5408	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.62	-35.08	-30.73	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.9	保守型 0.11%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	8.64	-5.33	-10.99	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購

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