名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 82.86
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.47 |
-2.60 |
-21.21 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.45
|
積極型
1.02%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.47 |
-2.62 |
-21.22 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.24
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.24
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 61.05
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.44 |
24.44 |
0.27 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.2245
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
4.93 |
1.95 |
-0.47 |
1.22 |
2.14 |
2.35 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.66
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.73 |
-41.58 |
-5.45 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.7496
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.5282
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4786
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-15.25 |
27.37 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.24 |
24.73 |
0.21 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-46.93 |
1.97 |
5.31 |
5.58 |
6.12 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.45 |
-24.79 |
-7.83 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
20.39 |
15.49 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.6702
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
3.86 |
2.20 |
0.31 |
0.91 |
1.50 |
1.67 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
0.24 |
0.24 |
-26.99 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.42 |
-49.56 |
-11.01 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.66 |
5.53 |
-22.91 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|