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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/16	股票型 56.48	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.54	-23.61	-7.01	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 9.6692	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	-7.38	-11.29	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-36.08	-32.62	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/15	債券型 6.3902	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0211 2024/07/01	5.56	-6.37	-4.04	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/15	債券型 11.5394	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	-6.35	-4.02	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/07/15	債券型 4.4429	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.021305 2024/07/01	5.57	14.43	4.22	2.67	3.05	3.39	0.05	0.05	-0.01	4	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.8021	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	5.60	0	0	2.38	3.11	3.11	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.60	9.80	8.90	1.14	1.28	1.20	-2.87	-2.34	-2.30	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/16	債券型 1.044	保守型 0.0%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.60	-3.55	-3.77	1.32	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	3	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/16	平衡型 40.33	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.259 2023/08/01	5.60	-2.61	4.20	2.02	2.78	3.00	-0.07	-0.17	-0.01	-	-	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.6356	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0569 2024/07/08	5.62	0	0	2.03	2.14	2.14	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.26	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	5.62	-11.24	27.29	5.02	5.39	5.30	0.01	-0.11	0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/16	股票型 64.87	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	20.47	75.38	6.20	7.37	7.74	-0.06	-0.04	0.07	2	4	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/16	債券型 12.98	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	-3.57	-3.79	1.33	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	2	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 19.27	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	-6.86	-1.96	1.64	2.06	2.89	-0.04	-0.27	-0.10	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 24.14	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	14.85	3.23	1.95	2.35	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 3.06	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.014678 2024/06/28	5.65	14.76	3.25	1.95	2.36	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	4	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.3269	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-11.17	27.36	4.99	5.38	5.28	-0.10	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	4.37	-3.24	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/07/16	策略型 11.77	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-5.01	2.58	1.36	2.94	3.16	-0.15	-0.22	-0.05	-	-	1	觀察申購

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