名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004666 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7955
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
10.87 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.78
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
0 |
0 |
4.94 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 13.13
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0915
2024/09/02
|
12.68 |
0 |
0 |
4.92 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1622
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5323
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.044
2024/08/09
|
10.25 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
7.99 |
0 |
0 |
2.22 |
3.36 |
3.36 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.96
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-2.54 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.02 |
-2.56 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 15.16
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
27.48 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 45.02
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
26.59 |
48.60 |
2.41 |
2.98 |
3.16 |
0.28 |
-0.02 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/09/13 |
股票型 64.82
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
25.54 |
22.37 |
24.85 |
2.51 |
3.79 |
4.28 |
0.56 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
5.08 |
26.90 |
14.31 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 10.04
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.067
2024/09/09
|
12.53 |
28.88 |
30.40 |
2.11 |
2.48 |
3.01 |
0.18 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 2005.66
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
5.12 |
26.73 |
14.77 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/09/17 |
貨幣型 174.1463
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
4.96 |
26.60 |
14.17 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
-0.52 |
-0.91 |
-0.55 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 243.315
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
27.83 |
15.68 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 150.6077
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
6.88 |
18.80 |
2.11 |
2.10 |
2.89 |
0.03 |
-0.22 |
0.03 |
- |
- |
3 |
|