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景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/10/17	債券型 0.8376	保守型 0.15%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.53	-9.58	-10.42	2.13	4.01	3.64	0.18	-0.26	-0.18	-	-	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.2088	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.00034 2024/10/07	11.92	-2.37	-9.46	1.23	2.02	2.04	0.55	-0.33	-0.18	3	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.3968	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-2.21	-9.25	1.24	2.00	2.03	0.56	-0.33	-0.17	3	3	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1614.13	積極型 -0.07%	月配交易說明	13.7 2024/10/02	24.51	-2.88	-7.89	2.12	4.28	4.83	0.32	-0.26	-0.17	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 3.5147	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.049 2024/10/01	11.54	-6.72	-10.56	1.56	2.66	2.55	0.31	-0.17	-0.17	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/10/17	債券型 29.81	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	6.50	0.68	1.35	1.39	1.46	0.20	-0.29	-0.17	2	3	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 65.82	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.5327 2024/10/15	33.06	-16.63	-28.54	1.82	6.62	6.80	0.66	-0.23	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/10/17	債券型 5.93	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.03 2024/10/08	9.90	-9.05	-16.87	4.14	4.56	4.17	0.07	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.297	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.036022 2024/10/01	22.24	-9.19	-26.31	1.89	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.309	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025137 2024/10/01	22.23	-9.16	-26.27	1.90	4.07	4.04	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.8	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.044862 2024/09/30	9.31	6.53	0.73	1.34	1.39	1.47	0.20	-0.29	-0.17	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 9.954	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	-9.17	-26.26	1.90	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	債券型 4.748	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.043995 2024/10/01	36.29	-16.55	-26.10	1.85	6.08	6.48	0.68	-0.25	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/10/17	債券型 4.82	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.026 2024/10/08	15.00	-10.93	-19.93	3.65	5.04	4.60	0.20	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.21	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	-50.16	-42.68	7.44	5.94	6.95	-0.11	-0.37	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/10/17	債券型 90.75	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-9.78	-13.17	1.62	2.77	2.63	0.25	-0.28	-0.17	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/10/17	債券型 84.53	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.248 2024/10/09	9.36	4.28	-1.38	1.29	1.24	1.31	0.19	-0.27	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/10/17	債券型 14.75	保守型 -0.33%	月配交易說明	0.0199 2024/09/30	14.26	-5.09	-5.37	2.24	3.16	3.42	0.18	-0.27	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.3276	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	-8.77	-27.08	1.66	4.14	4.10	0.71	-0.23	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.2796	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.024 2024/10/15	19.36	-8.80	-27.07	1.66	4.15	4.10	0.71	-0.23	-0.17	2	2	1	觀察申購

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