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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 19.8098	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	22.68	10.89	18.86	1.74	4.11	4.63	0.23	-0.07	0.01	5	5	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 63.16	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.5271 2024/09/30	26.01	2.58	8.15	2.59	4.42	5.04	0.27	-0.15	-0.05	5	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 119.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.6184 2024/09/30	37.38	26.72	0	2.17	5.87	0	0.58	0.08	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣 WMF003543 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 13.8418	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	8.86	12.89	1.72	3.70	5.04	0.02	-0.14	-0.03	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 10.6738	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.054 2024/10/01	22.67	10.89	18.85	1.74	4.11	4.63	0.23	-0.07	0.01	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 19.13	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.94	27.44	38.25	2.15	2.91	3.04	0.12	0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 5.69	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.084 2024/10/01	26.85	27.51	38.08	2.13	2.91	3.04	0.12	0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 15.82	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	43.96	0	4.80	6.20	0	0.31	0.05	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 10.347	保守型 -0.45%	月配交易說明	0.03061 2024/10/01	26.38	-0.51	7.93	2.64	4.48	4.82	0.26	-0.17	-0.05	5	2	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 8.61	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0907 2024/09/30	28.33	9.98	13.67	2.19	4.70	5.88	0.39	-0.07	-0.01	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 1465.9922	穩健型 0.3%	月配交易說明	11.778388 2024/09/26	28.44	15.58	36.07	2.05	4.05	4.59	0.58	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1333.0183	保守型 0.04%	月配交易說明	10.222257 2024/09/26	27.10	7.90	18.57	2.31	4.49	4.91	0.41	-0.10	0.01	5	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	股票型 326.5115	積極型 0.38%	月配交易說明	1.682174 2024/09/26	41.35	13.16	33.83	3.90	7.07	7.60	0.42	-0.01	0.05	5	4	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/10/17	股票型 95.69	穩健型 -0.36%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	28.66	22.50	51.40	3.93	5.92	6.40	0.34	0.05	0.10	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/10/17	債券型 95.8647	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.689 2024/10/01	14.52	20.92	27.20	1.27	2.31	2.85	0.07	0.02	0.05	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/10/17	股票型 14.1345	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0311 2024/10/15	30.04	21.93	56.61	3.57	5.04	6.07	0.41	0.05	0.12	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/10/17	股票型 54.26	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	36.52	60.61	125.39	3.31	4.59	5.25	0.45	0.20	0.26	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/10/17	股票型 20.549	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	67.05	111.08	3.57	5.05	6.85	0.09	0.28	0.20	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 14.9	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0614 2024/10/01	23.87	17.30	53.66	3.35	4.87	5.62	0.38	0.04	0.15	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 3.8506	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	-4.52	39.66	6.91	5.45	5.76	0.07	-0.06	0.06	5	5	2	觀察申購

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