名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.32
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.40 |
28.94 |
61.24 |
3.24 |
3.65 |
3.79 |
0.28 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
10.11 |
5.96 |
0.94 |
1.16 |
1.34 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 239.39
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 221.504
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
30.84 |
49.05 |
3.07 |
3.65 |
3.98 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.20 |
56.51 |
94.02 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.036
2024/07/08
|
11.80 |
13.23 |
8.51 |
0.92 |
1.27 |
1.95 |
0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6517
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
18.87 |
45.13 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.777
|
保守型
0.05%
|
月配
|
0.0231
2024/07/01
|
14.95 |
24.33 |
18.46 |
1.15 |
1.34 |
1.70 |
0.41 |
-0.12 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
15.14 |
9.78 |
0.97 |
1.17 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 12.34
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
22.00 |
12.62 |
1.33 |
1.41 |
1.37 |
0.03 |
-0.37 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
6.89 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
57.93 |
55.27 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.9
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.036
2024/07/01
|
24.29 |
42.81 |
51.91 |
2.28 |
3.28 |
4.12 |
0.28 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 6.7323
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
25.09 |
53.04 |
46.42 |
2.35 |
3.27 |
4.75 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 17.67
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
57.22 |
63.24 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003164 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.655
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0275
2024/07/03
|
12.17 |
6.59 |
-2.35 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.16
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.034
2024/06/28
|
17.85 |
23.08 |
23.28 |
1.49 |
2.18 |
2.50 |
0.18 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|